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資金調達・運用の内訳
資金調達・運用の内訳
資金運用表で言うところの資金の調達・運用の見方を教えてください。
資金繰りの担当者としては、貸借対照表を資金的見地から確認することが望まれます。 「資金的見地から確認する」ことは、この資金の調達と運用という流れを貸借対照表をみるときに確認することを指します。 つまり、貸借対照表の貸方勘定（負債・資本の部）は資金の調達手段を示し、借方（資産の部）はその運用方法を表していると捉えるのです。 資金調達のイメージは下記の通りで、大きくは外部と内部の資源とに分けて捉えることができます。
また、資金運用のイメージは、下記の通りです。
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